近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇(huì)添(tiān)富3家基金(jīn)公司旗下的(de)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF同(tóng)时(shí)公告(gào)，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发售，募(mù)集规(guī)模上限均为(wèi)20亿(yì)元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线(xiàn)的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企(qǐ)主题的(de)ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面助(zhù)推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领涨板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中特估行(xíng)情带(dài)动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多(duō)个相(xiāng)关(guān)板块(kuài)和个股迎来上涨行情(qíng)。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则(zé)近(jìn)4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合资(zī)企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级(jí)）来看，年(nián)内涨幅(fú)居(jū)前的国企股中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理板块个(gè)股则(zé)表(biǎo)现不佳(jiā)。若分(fēn)细(xì)分(fēn)板块（申万二级）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅居前的方向为(wèi)出版(bǎn)、影(yǐng)视(shì)院线、计算机设(shè)备、养殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电(di临沂是几线城市，临沂是几线城市2023àn)池板块(kuài)个股(gǔ)平均(jūn)跌幅居前。

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注：分板块统计国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化(huà)，关注景气(qì)低估方(fāng)向

　　随着中特估(gū)行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分(fēn)高(gāo)位人气(qì)股近期也有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海(hǎi)电影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际(jì)等多股回(huí)调(临沂是几线城市，临沂是几线城市2023diào)近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别(bié)此(cǐ)前(qián)连续(xù)6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计(jì)加仓均在3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行情在热点题材上体现出(chū)较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的深(shēn)度价(jià)值挖掘方面(miàn)仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资(zī)机(jī)会主要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和(hé)专业化(huà)整合，以及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组预期的板块和标的，如(rú)军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面(miàn)较(jiào)弱，但(dàn)因(yīn)行业景(jǐng)气、周期上行等原(yuán)因，近期有所改善(shàn)，并有望持续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前(qián)估值(zhí)明显偏(piān)低(dī)，但是受益业务预(yù)期与估值逻辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估(gū)行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和(hé)通(tōng)信。

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