私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的买入(rù)后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要(yào)调(diào)整的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓上(shàng)的(de)进展，预计(jì)从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(yuán)，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上(shàng)都(dōu)能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技(jì)股价却(què)一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在(zài)去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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