金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士(shì)。

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　　消息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中特(tè)估(gū)”概念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都有出(chū)色(sè)表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国(guó)人(rén)寿一度冲(chōng)击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

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　　银(yín)行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块(kuài)的(de)集体发威下，上证综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻(fān)红，深(shēn)成(chéng)指和创(chuàng)业板一(yī)路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收(shōu)盘(pán)，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对(duì)于中特估(gū)的(de)后(hòu)续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略(lüè)指出，部分高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过多，股息支付能力相对(duì)较(jiào)弱板块(kuài)（如部(bù)分金融(róng)）做出的(de)正常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资主(zhǔ)题的(de)结(jié)束。

　　光(guāng)大(dà)证券(quàn)也指出(chū)，当前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中旬(xún)以来(lái)先后(hòu)步(bù)入了热度很高、波动很大(dà)但(dàn)是区间回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次(cì)单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐(nài)心，主题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方(fāng)更加激进(jìn)。据券商中(zhōng)国报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多(duō)中特估的龙(lóng)头股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估(gū)值(zhí)的(de)角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继(jì)续买入中特(tè)估(gū)的(de)理由，但(dàn)当一只中特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待(dài)在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着资金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫(mò)化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度意(yì)味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全(quán)市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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