因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)东莞属于几线城市超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业东莞属于几线城市、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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