国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONGcos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式 KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jcos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式ì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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