国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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