5月12日晚(wǎn)间，根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内千亿私(sī)募(mù)景林(lín)资产递交了(le)截至(zhì)2023年3月31日的第一季(jì)度持仓报告(gào)（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国(guó)内管(guǎn)理超千亿元人民币的对冲(chōng)基金机构，亦是(shì)内地少有(yǒu)的进(jìn)行大手(shǒu)笔持有美股的(de)买方(fāng)机构之一(yī)，景林的(de)动(dòng)向受到了市场广泛(fàn)的关注。

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　　莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱千亿私募景林资(zī)产持(chí)仓(cāng)曝光

　　报告(gào)期内，景(jǐng)林(lín)资产整体持(chí)仓规模(mó)小幅(fú)提升至17.29亿(yì)美元(yuán)，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规模(mó)，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截止2023年一季(jì)度末，景林资产在美股市(shì)场持有34家上(shàng)市公司的(de)股票。其(qí)中，前十大持仓标(biāo)的在总(zǒng)市值中的占比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景林共建仓(cāng)5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、booking。清仓和(hé)减持方面(miàn)，景林(lín)资产(chǎn)一季度前五大卖出标的(de)包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科(kē)技、拼多多。

　　景林资产美股持(chí)仓前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓(cāng)股(gǔ)依旧是拼多(duō)多，与上季度(dù)对比，景林资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季(jì)度持仓(cāng)数量(liàng)下降24％。

　　此前，景林连续三个季度(dù)增持(chí)拼多多。2022年二(èr)季度(dù)增持拼多(duō)多24.02万股，三季(jì)度(dù)增持123.39万(wàn)股，四季度则(zé)增(zēng)持233.75万股，一(yī)次比(bǐ)一次猛。拼多(duō)多也不负众(zhòng)望，从股价表现看，拼多多去(qù)年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月初(chū)便戛然(rán)而止了(le)，景林资产在(zài)此(cǐ)前“越跌越买”的策略奏(zòu)效后(hòu)，或(huò)许在股(gǔ)价“掉(diào)头”之际(jì)进行(xíng)了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新(xīn)建仓的英伟达，空降(jiàng)前十大重仓(cāng)股第七位，一口气买入32.53万(wàn)股(gǔ)，一季(jì)度末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来(lái)英伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

　　莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183318074.jpg">

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　　积极布局教(jiào)育股，与高毅“唱(chàng)反(fǎn)调”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美股的操作中，最为亮眼的当(dāng)属重点加(jiā)仓教育(yù)股。

　　数(shù)据(jù)显示，截至今年一季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)持(chí)有新东(dōng)方430万股，环比去(qù)年底(dǐ)加仓368.8万股(gǔ)，期末持股市值超1.6亿美元，一(yī)跃成为景林资产(chǎn)的(de)第二(èr)大重仓(cāng)股。与此(cǐ)同时(shí)，景林资产一季度还(hái)建(jiàn)仓(cāng)了好未来，期末持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只(zhǐ)教育个(gè)股股价均处于震(zhèn)荡态势，并无(wú)太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应对考试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。双减政策推行之后，目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公司本身来(lái)说，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，我们看到(dào)了相关的积(jī)极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提(tí)的(de)是，高毅资(zī)产对于教育领域也(yě)颇为(wèi)看好，但(dàn)是标的选择似乎(hū)与景(jǐng)林资产存(cún)在分歧。

　　美国(guó)证券交易委员会公开资(zī)料显示(shì)，截至今年一季(jì)度末，高(gāo)毅资产持有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底减仓超10万(wàn)股，减(jiǎn)仓比例接近三成(chéng)。而一(yī)季度高毅资(zī)产大(dà)举(jǔ)买(mǎi)入近156万(wàn)股好未来，相(xiāng)比于去年底增持幅度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场(chǎng)投机之风

　　自(zì)五一节(jié)过后，传媒(méi)、游戏板块成为(wèi)资(zī)金炒作(zuò)AI的重点方向(xiàng)，中(zhōng)特估(gū)支(zhī)线(xiàn)也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市(shì)场第二大主线。

　　可好景(jǐng)不长，本周中特估仅热闹了一两(liǎng)天，随(suí)后便开始持续下跌，传媒、游戏板块更是(shì)大幅(fú)杀(shā)跌，高位股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观数(shù)据信息(xī)罗列，不构成任何投(tóu)资建议）

　　此前连(lián)续24个交易日(rì)成交额超万亿元阶段纪录，在本周遭遇终结(jié)。周三(sān)时，市场成交(jiāo)量尚且保持在(zài)1.2万亿(yì)水(shuǐ)平，周四便陡(dǒu)然(rán)跌破(pò)万亿(yì)，5月11日和5月12日成交额连续两日(rì)萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市(shì)陷入缩量震(zhèn)荡阶段。

　　面对市场的急剧降温，市场观点认为，主要原因是5月11日晚间发布(bù)的金融数据(jù)大幅低于预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月(yuè)新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同比多增(zēng)734亿元，但(dàn)是考(kǎo)虑到去年4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相比，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年(nián)同(tóng)期7512亿(yì)元(yuán)。居民(mín)贷款回落再度成为信贷回落的主要原因。而企业中长期贷款继续保(bǎo)持(chí)同比多(duō)增，4月(yuè)同比多增4017亿(yì)元至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下(xià)滑带动社融(róng)增速(sù)回落，4月(yuè)新增社融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬票据(jù)利率先下(xià)后上，并不(bù)意味着(zhe)贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了，主要因为今(jīn)年国股行NIM和营(yíng)收压(yā)力(lì)很大，一直在压降(jiàng)票据等低效资产(chǎn)，对分行收票额度控(kòng)制很严。4月前两旬已经收了很(hěn)多票，后(hòu)面改(gǎi)用其(qí)他贷款来冲。5月上旬票据已经快要接近(jìn)零利率了，信贷再度出现深度负(fù)增长，这(zhè)是(shì)4月信贷斜率过于陡峭化产生(shēng)的后果，5月份的贷款可(kě)能仍然不太乐观。

　　在这种背(bèi)景(jǐng)之下，市场要(yào)想好起来，必然要让(ràng)大(dà)家看到(dào)宽信用的信号出现(xiàn)，而这可能还需要一定的时(shí)间(jiān)。

　　当前市场存量资金博弈的背(bèi)景不改(gǎi)，而两大主线人工智能和中特估，今年已(yǐ)然累计不小的涨幅。中特估这边，本(běn)月还有(yǒu)多只央企ETF等待进场，而人(rén)工智(zhì)能这边，在未有增量资金(jīn)进场的(de)情况之(zhī)下，再(zài)想(xiǎng)继(jì)续向上，压(yā)力不(bù)小。

　　本周大跌之后(hòu)，但斌(bīn)更是罕见的在深夜抒发(fā)感想。大谈(tán)公募(mù)基(jī)金经理的难处，在业(yè)绩和投(tóu)资信仰之(zhī)间(jiān)无法(fǎ)两全。紧接着，炮轰(hōng)当下市场投机之风(fēng)大盛，认为当下市(shì)场交易机(jī)制应(yīng)要有所改变(biàn)。

　　相信，这(zhè)不仅仅只是但总一个人(rén)的(de)心声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红红火火，但(dàn)很(hěn)多投资者都(dōu)是“买(mǎi)在3000点，套(tào)在3400点”。公募基金经理(lǐ)更(gèng)是有(yǒu)苦难(nán)言，市场上大热的人(rén)工智能，游资炒作的“星辰大海”，根(gēn)本不符合他(tā)们的机构审美。直白点说，市场根本(běn)就(jiù)是绕着公募持仓在涨。

　　大家(jiā)都是有苦难言.......

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