国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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