国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(b香港名媛是做什么的ō)电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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