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225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子罕见！欧洲巨头三大旗舰基金，同时出手！这只大白马要火了？

　　近期市(shì)场风向变动，北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动。记者梳(shū)理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上行，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我们(men)一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下(xià)三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　罕(hǎn)见！欧洲巨头三大旗舰基(jī)金，同时出手！这(zhè)只大白(bái)马要火了(le)？

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　罕见(jiàn)！欧洲巨头三大旗舰基金，同时出手！这只(zhǐ)大白马要火了？

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河(hé)娱乐、宁德(dé)时(shí)代(dài)、隆基(jī)绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”，基金最新规模14.23亿美元。

　　罕见！欧洲巨头三大旗舰基(jī)金，同(tóng)时(shí)出(chū)手！这(zhè)只大(dà)白马(mǎ)要火(huǒ)了？

　　截至4月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产业链

　　同(tóng)一家机构旗下(xià)三大旗(qí)舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中，施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和(hé)施罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基(jī)金材料(liào)中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链(liàn)的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车(chē)供应(yīng)链(liàn)；二是(shì)技术自主可控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的(de)影(yǐng)响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的一个(gè)方面。中国(guó)在这方(fāng)面(miàn)为投(tóu)资者提供了(le)重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全(quán)球的领导者，同(tóng)时中国对(duì)成品车(chē)辆(liàng)的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中(zhōng)国也是(shì)全(quán)球电动车基础(chǔ)设施最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许(xǔ)多公司(sī)正在(zài)在各自(zì)的(de)领(lǐng)域中建立主导地(dì)位，以某(mǒu)智能组(zǔ)件为例(lì)，它是电(diàn)动汽车中用于(yú)电(diàn)池(chí)和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业(yè)全球市(shì)场占有约60％的份(fèn)额(é)，并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及(jí)福(fú)特(tè)、宝(bǎo)马(mǎ)等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范(fàn)围内继续(xù)占据市场份额(é)——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该公司的(de)增长潜力是(shì)可预(yù)见的。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰(jiàn)基金安联神(shén)州A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规(guī)模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦(jǐn)江集团、中国平(píng)安。

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　　3月，基(jī)金对前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大(dà)的就(jiù)是(shì)宁德时代，加仓(cāng)幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股中其余公司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽车工业协会）近日发布的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共(gòng)计(jì)36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较(jiào)去年同(tóng)期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力电(diàn)池企业动力电池(chí)装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦兰(lán)钧。

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　　作(zuò)为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德(dé)时(shí)代于(yú)2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实(shí)现净利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐

　　罕见！欧洲(zhōu)巨头三大旗(qí)舰基金(jīn)，同时出手(shǒu)！这只大白马要火了？

　　或(huò)许是基于优(yōu)异的(de)业绩，来自Wind的(de)数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日(rì)，最近(jìn)7天(tiān)北向资金净流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿(yì)元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北向资金净(jìng)流入较多的(de)其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫金矿业(yè)、建设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括格力(lì)电器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生(shēng)命(mìng)周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱(tuō)碳计(jì)划是一致的(de)。CATL的(de)领(lǐng)导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问(wèn)”来(lái)考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不(bù)过，柏基也表(biǎo)示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能(néng)是错的(de)。例如，若(ruò)未来新的电池技术出(chū)现(xiàn)，宁德(dé)时代的(de)竞争优势不(bù)复。随着电池成(chéng)本(běn)下降(jiàng)，宁(níng)德时代(dài)若不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和电动车厂商的(de)关系若不能维系。这些因素(sù)都会影响柏基(jī)对于(yú)宁德时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美(měi)元。

　　罕(hǎn)见(jiàn)！欧(ōu)洲巨头(tóu)三大旗舰基金，同时(shí)出手！这只(zhǐ)大白马要火(huǒ)了？

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银行、美的集团(tuán)、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联(lián)网或者(zhě)食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　罕见！欧洲(zhōu)巨头三(sān)大旗(qí)舰基金，同时出(chū)手！这只大白马要火(huǒ)了？

　　瑞银旗下(xià)瑞(ruì)银(yín)（卢森堡）股票基金(jīn)-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯(xùn)控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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