国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.9开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查1万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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