私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级(jí)市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来(lái)看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

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　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科(kē)大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合(hé)同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供应链(liàn)到相关的合同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替(tì)代和(hé)业(yè)务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实(shí)现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报(bào)显示，今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套(tào)牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最低黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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