国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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