国(guó)内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌merry什么意思 merry是彩虹社的吗越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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