一(yī)季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票(piào)投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门股之前押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯(sī)拉和“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着疫情管控优化和中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏，今年(nián)一季(jì)度，巴(bā)里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美临沂是几线城市，临沂是几线城市2023元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没(méi)有完(wán)全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期(qī)电商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激(jī)发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复(fù)苏的(de)信心也(yě)反(fǎn)映在对美国(guó)大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的(de)时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们(men)对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的股票退市程(chéng)序(xù)，这家银(yín)行在(zài)被摩根(gēn)大通收购(gòu)其大部(bù)分资产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平(píng)洋合众银行(xíng)，随(suí)着(zhe)银行(xíng)业陷入(rù)更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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