国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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