大家好(hǎo)，简单(dān)看一个基金经理，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个(gè)基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其(410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗qí)管理的(de)海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源(yuán)板块(kuài)股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已经基本清仓了新(x410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗īn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也(yě)基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报(bào)称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总体把握住了(le)市场的节奏变化(huà)和(hé)结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合(hé)调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全(quán)市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底(dǐ)的(de)电力设备及新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在(zài)内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四(sì)波行(xíng)情，春季躁(zào)动后往往会有一波(bō)明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年(nián)在业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势(shì)以政府支持(chí)力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极(jí)值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出(chū)现集(jí)中释(shì)放。就(jiù)资本市(shì)场而言，或(huò)代表(biǎo)本(běn)轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模(mó)式。

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