国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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