国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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