私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的(de)新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除(chú)新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓保持不两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃(bù)变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署需(xū)要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年(niá两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃n)5月(yuè)6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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