国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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