国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(j意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音ìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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