大家好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(苹果xr重量为多少gcāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一(yī)个基(jī)金经(jīng)理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为(wèi)新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今年一(yī)季度末，已经基本清(qīng)仓了新(xīn)能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报(bào)称(chēng)，在(zài)一(yī)季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节(jié)奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较(ji苹果xr重量为多少gào)好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的(de)一条结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了(le)14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交易日(rì)，在(zài)此(cǐ)期(qī)间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间(jiān)跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值(zhí)反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一(yī)波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳(jiā)策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披(pī)露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大(dà)、资本开(kāi)支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本(běn)轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高(gāo)位(wèi)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调整主要(yào)还(hái)是(shì)因为在AI相关(guān)板块市场(chǎng)情绪处(chù)于极值(zhí)的(de)情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需(xū)求出现集(jí)中释(shì)放。就资本市场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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