大家好，简(jiǎn)单看一个(gè)基金(jīn)经理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块(kuài)股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了(le)今(jīn)年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗lt="是真的(de)！有(yǒu)基金经理(lǐ)清仓(cāng)新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612218.png">

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)外，其他三只产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金总(zǒng)体把握住了(le)市场的节奏变化和(hé)结(jié)构转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的(de)投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值体系所(suǒ)代表的传统实体行业正(zhèng)在(zài)被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年(nián)以来均(jūn)取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获(huò)取(qǔ)超额回(huí)报(bào)的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超(chāo)40％的(de)天数(shù)已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新(xīn)能源(yuán)，持(chí)续约28个(gè)交易(yì)日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹(nào)，但(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情(qíng)，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明显的(de)调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在业(yè)绩披(pī)露(lù)期结束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度(dù)进一步加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单增(zēng)加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处(chù)于(yú)极(jí)值(zhí)的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内(nèi)生(shēng)调整需求出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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