一季度，以(yǐ)电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东(dōng)和阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)两只中概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年(nián)四季度(dù)开(kāi)始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和中国经济(jì)复苏瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(sū)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲基(jī)金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走(zǒu)势(shì)已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金(jīn)融危机和(hé)信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的(de)投资(zī)者上个季度增持(chí)了(le)第(dì)一共和银(yín)行(xíng)、西太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了(le)其他(tā)金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券交易所表(biǎo)示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股(gǔ)票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根(gēn)大(dà)通收购其大部分资(zī)产(chǎn)之(zhī)前(qián)已被监管(guǎn)机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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