私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突(tū)破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持(chí)股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署(shǔ)需(xū)要(yào)调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重(zhòng)点(diǎn)实验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增(zēng)长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质(zhì)量(liàng)增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度(dù)便开始布(bù)局。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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