国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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