基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值(zhí)即每份基金(jīn)单位的净资产价值，等于基(jī)金的总资产减去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单位份(fèn)额总数。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基金净值(zhí)一般日(rì)终公(gōng)布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金净值。

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金单位的净(jìng)资产价值。每(měi)个营业日根据基金所投资证券市场收(shōu)盘价计算出基金总资产价值，扣除基金(jīn)当日的各类成(chéng)本及费(fèi)用后，得出(chū)该基金当(dāng)日的资(zī)产净值。

基(jī)金净值和单位(wèi)净值(zhí)是什么意思,有什(shén)么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你(nǐ)购买基(jī)金的(de)单价，最新净值就是最近（可能是今天(tiān)的或者这个月(yuè)的，总之是最近的）这个基金的(de)单价。单位净值023是(shì)指这个(gè)理财(cái)产品一份要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净(jìng)值和单位净值就是每一份基金的价(jià)格，比如基金(jīn)净值为(wèi)1，投(tóu)资者(zhě)买入(rù)1万元，那么最终(zhōng)投资者获得(dé)1万份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值(zhí)是每份(fèn)额的基金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体现的是基金成立以来的(de)累计收益。反映不同：单位(wèi)净值反映(yìng)的是某一时间(jiān)点基金(jīn)持有人的权益，累(lèi)计净值(zhí)反映(yìng)基(jī)金(jīn)在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说(shuō)，相(xiāng)当于每只基(jī)金的价(jià)值。其计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=(基金(jīn)资(zī)产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单(dān)位净值是指每个基金份额的(de)市场价(jià)值。它的计算方法是将(jiāng)基金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基(jī)金的(de)负(fù)债后的(de)总资产净值。基金单位(wèi)净(jìng)值的变动(dòng)主要受到基(jī)金(jīn)投资组合中(zhōng)各(gè)项资产价格的波动影响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思

而中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗(ér)指数基金(jīn)单(dān)位净值是指，基(jī)金公司根据资产净值(zhí)，除以(yǐ)基金份额的总额得出(chū)的每一(yī)份基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以总份(fèn)额，得到(dào)的结果(guǒ)就是单位净值。指数基金(jīn)的单位净值通常会随着市场波动而上升或下降(jiàng)。

在金融投资领域(yù)，单位净值是指一个基金产品的(de)净(jìng)资产分配到每一个(gè)基金份额上面的金(jīn)额(é)。也就是(shì)说，基金每个份额所(suǒ)代表的价值就是单位净值。一般来说，基(jī)金的净值是(shì)每个交易日(rì)晚间计算得(dé)出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称基金单位(wèi)净(jìng)值，是每份(fèn)基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资(zī)产减去总负债后的余额再(zài)除以基(jī)金全部发(fā)行的单位份额总数(shù)。开(kāi)放(fàng)式基金的申购和(hé)赎回都以这个价(jià)格进(jìn)行。也就是说，基金(jīn)的净值相(xiāng)当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产净值是每一基金单位代(dài)表的基(jī)金资产(chǎn)的净值。基金单(dān)位资(zī)产净值=(基(jī)金资产-基金负(fù)债)/基金份额(é)。

单位净值是股市(shì)术语(yǔ)，全称基(jī)金单(dān)位净(jìng)值，是指(zhǐ)开(kāi)放式(shì)基金(jīn)申(shēn)购份额及(jí)赎回(huí)金额计算的基(jī)础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负(fù)债）/基金总(zǒng)份额。

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