国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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