据(jù)6月2日彭博社(shè)报(bào)道(dào)，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自(zì)2020年(nián)年底以来一(yī)直超配英伟达，但是目前已(yǐ)经部(bù)分获利了(le)结，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦的资(zī)管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资(zī)管机构在2015年英(yīng)伟达(dá)业绩第一爆发之(zhī)际，就增持(chí)了英(yīng)伟达。当时的(de)持(chí)仓股数(shù)一(yī)度(dù)高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然而英(yīng)伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资管机(jī)构也(yě)不得不修正自己的错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英(yīng)伟(wěi)达股价也(yě)从2015年4美(měi)元(yuán)附近涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如(rú)做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第二(èr)季度(dù)，虽然英伟达股价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年年底，增持(chí)超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层(céng)算(suàn)力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的(de)新高，总(当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛zǒng)市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球(qiú)第9家(jiā)市值(zhí)超1万亿美元的上市(shì)企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套(tào)现的，还有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的当代(dài)著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自(zì)2017年以(yǐ)来一直(zhí)在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已经卖掉了(le)该公司(sī)的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英(yīng)伟达还在我(wǒ)的投资组合里，最后把(bǎ)它(tā)剔(tī)除出(chū)投资组合，因为我无法承受(shòu)这(zhè)样的上涨，一(yī)周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可(kě)持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿(yì)美(měi)元的人工智(zhì)能芯(xīn)片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来的(de)市(shì)场份额达(dá)到100％，达摩(mó)达兰得(dé)出(chū)的估(gū)值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果作为(wèi)一项投资的话(huà)，我(wǒ)怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权(quán)，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持(chí)了(le)仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有人(rén)认为(wèi)英伟(wěi)达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入(rù)评(píng)级，比去年(nián)10月给予这一评级(jí)的人数30人增加(jiā)约三分之一。这些分析师对(duì)英(yīng)伟达(dá)给出的股价(jià)中(zhōng)间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿，英(yīng)伟达的(de)股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔(ěr)街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标股(gǔ)价，是因为先(xiān)前估(gū)测(cè)的(de)获利预(yù)期太低(dī)。目前投资人仍存在不同(tóng)的(de)声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表(biǎo)示(shì)，英伟达估(gū)值过高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去(qù)年(nián)以来华(huá)尔街预测(cè)最准确(què)的(de)分析师、美国银行策(cè)略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告中(zhōng)表示，科技股(gǔ)和AI概念(niàn)股的估值过(guò)高，建(jiàn)议投(tóu)资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结(jié)束(shù)。过去的泡(pào)沫(mò)形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而(ér)起，以加息结(jié)束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认为(wèi)需要在标普500位(wèi)于4200点(diǎn)时(shí)开始(shǐ)抛售。

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