国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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