国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

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　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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