一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看(kàn)好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房地产泡沫(mò)后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿(yì)站成为热(rè)门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(j虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么iàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四(sì)季(jì)度开始。随(suí)着(zhe)疫情管(guǎn)控优化(huà)和中国经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资组合中(zhōng)的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示出(chū)积极(jí)趋(qū)势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加激发(fā)了市场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复苏的信(xìn)心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其(qí)第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存(cún)款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对(duì)银行进一(yī)步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人(rén)们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第(dì)一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银(yín)行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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