金(jīn)融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在(zài)本(běn)周三召开(kāi)。此次(cì)会议讨论的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升(shēng)和高(gāo)质(zhì)量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特(tè)估”概念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加(jiā)速(sù)键，券商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光(guāng)大(dà)证券(quàn)触一度及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘(pán)报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大(dà)金融(róng)板块(kuài)的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指(zhǐ)和(hé)创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截(冀g是河北哪里的车牌jié)至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体(tǐ)高(gāo)分红国企投(tóu)资主题的(de)结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或(huò)仍具有较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后(hòu)步入了热度(dù)很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有较大(dà)差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表(biǎo)示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下(xià)修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱(qū)动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特(tè)估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直言，中特(tè)估(gū)龙头在连(lián)续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位置对(duì)他而言(yán)没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市(shì)场(chǎng)参与者可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫不及(jí)待(dài)在进(jìn)行抢筹(chóu)码。从股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资(zī)金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人(rén)民(mín)币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金(jīn)，今年(nián)以来(lái)，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央(yāng)企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数(shù)最(zuì)高的ETF。

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