国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jì1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米ng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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