私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季(jì)报披露收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一(yī)季度的签(qiān)单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能(néng)技术阶(jiē)跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未(wèi)来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便(biàn)开始布局。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆(zhào)易(yì)创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗)利(lì)润(rùn)的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一(yī)击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的(de)增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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