国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包(bāo)姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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