近期市(shì)场风向(xiàng)变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰(jiàn)基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁王(wáng)股价震(zhèn)荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资(zī)金开(kāi)始行动。透露什么信号？我(wǒ)们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大(dà)基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模(mó)43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施罗(luó)德旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯控股3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一(yī)只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际(jì)。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰基金同(tóng)时加(jiā)仓80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中(zhōng)华和施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基金(jīn)材料中(zhōng)并(bìng)未解释(shì)为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗(luó)德对中(zhōng)国新能源车产业(yè)链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主(zhǔ)题。一是(shì)电动车供应链；二是技术(shù)自主可(kě)控；三是医疗健康基(jī)础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随着气候变化的影响日益(yì)显现，全球各国(guó)的脱碳行动(dòng)变(biàn)得越(yuè)来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行(xíng)动的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方面为投(tóu)资者提(tí)供了重要的机(jī)会。中国(guó)在电动(dòng)汽(qì)车价值链的供应(yīng)方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据(jù)重要地位。可能很(hěn)多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完善的国家(jiā)之(zhī)一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为(wèi)例(lì)，中国平均一个(gè)公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是(shì)25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德(dé)官(guān)网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许多公(gōng)司(sī)正(zhèng)在在各自的(de)领域中建立(lì)主(zhǔ)导地(dì)位，以某智能(néng)组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用(yòng)于电池(chí)和电机温控的关键组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该公司在空(kōng)调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀(fá)门(mén)行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽(qì)车专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝(bǎo)马等(děng)原(yuán)始(shǐ)设备制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继(jì)续占据(jù)市场份额(é)——在(zài)法(fǎ)规的支持(chí)下，该公(gōng)司的(de)增长潜(qián)力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产>

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大(dà)重仓(cāng)股逐一加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中加(jiā)仓幅度最大的(de)就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集(jí)中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较(jiào)去年同(tóng)期增加2家。但是排(pái)名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力(lì)电池装车量(liàng)分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实现营业(yè)收入(rù)890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净(jìng)流入(rù)榜首。北向资金(jīn)净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括宁德(dé)时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建(jiàn)设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石(shí)化。北向资金净(jìng)流(liú)出较多(duō)的个股(gǔ)包括(kuò)格(gé)力电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性、生命周(zhōu)期(qī)和不含(hán)钴等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动(dòng)力(lì)电池(chí)的(de)企业发展与政府(fǔ)的(de)脱碳(tàn)计划(huà)是(shì)一致(zhì)的(de)。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的(d王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产e)判(pàn)断(duàn)也可能是(shì)错的。例如(rú)，若未(wèi)来新(xīn)的电池技术出(chū)现(xiàn)，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随着(zhe)电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能(néng)维(wéi)系(xì)。这些因素都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于(yú)宁(níng)德时代(王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产dài)的(de)判(pàn)断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中国(guó)基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基金持(chí)有的(de)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外，互联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大(dà)通旗舰基金“摩根(gēn)基(jī)金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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