私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报(bào)披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào华大基因是国企吗)易(yì)创新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入的(de)实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的(de)合同签署需要调整的过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的(de)努力，主要调整已基本完(wán)成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业(yè)务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始将实(shí)现(xiàn)收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年(nián)高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的(de)2.62％，较(jiào)去(qù)年年(nián)底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年(nián)4月初一(yī)度(dù)触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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