一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其(qí)股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续(xù)看好中概互联网(wǎng)公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也显示出对中(zhōng)国(guó)消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名(míng)。他(tā)还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化(huà)和(hé)中国经济(jì)复苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该(gāi)对冲基(jī)金(jīn)还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理(lǐ)层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的(de)信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市里大举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市dà)空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季(jì)度增(zēng)持(chí)了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价(jià)值约200万美(měi)元。 第(dì)一共和(hé)银(yín)行(xíng)股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退(tuì)市程序(xù)，这(zhè)家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通(tōng)收购其大部分资产之前(qián)已(yǐ)被监管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一(yī)些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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