私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持了容百科novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较(novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季度的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑(huá)，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科大(dà)讯飞并(bìng)不(bù)悲(bēi)观(guān)。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季(jì)度便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年(nián)10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概(gài)念(niàn)股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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