国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiān二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥g)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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