国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(y孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好ī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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