金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北(běi)向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月4日网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊(rì)，中国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外(wài)投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互联互(hù)通参与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投(tóu)资者(zhě)（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算业(yè)务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限的(de)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清(qīng)算会员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方(fāng)清算(suàn)机构互联互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不(bù)超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权(quán)益。投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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