近日(rì)，广发、招商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公(gōng)司旗下的中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公告，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元，合计(jì)募集上限为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时下热门(mén)主(zhǔ)线的(de)中特(tè)估(gū)行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情，中(zhōng)特(tè)估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其(qí)也催化多(duō)个(gè)相(xiāng)关板块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企(qǐ)业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的国企(qǐ)股中，传媒、计算机、通(tōng)信(xìn)、家(jiā)用电(diàn)器(qì)、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块个股均(jūn)值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造(zào)、美容(róng)护理板(bǎn)块(kuài)个股则表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的方向(xiàng)为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属、电池板(bǎn)块(kuài)个股平(píng)均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮动(dòng)分化，关注景气低(dī)估方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人气(qì)股(gǔ)近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市(shì)加仓(cāng)，其中(zhōng)，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总院本周累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值(zhí)修复(fù)仍在(zài)演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较(jiào)高的(de)赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期(qī)在国企改革的(de)深度(dù)价值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来(lái)看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略(lüè)性重组和(hé)专业化整合，以及存(cún)在优质资(zī)产注入上市平(píng)台或(huò)重组预(yù)期的(de)板(bǎn)块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱(ruò)，但因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等(děng)原因(yīn)广西属于南方还是北方，近期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持(chí)续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值(zhí)重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低，但(dàn)是受(shòu)益业(yè)务预期与(yǔ)估值(zhí)逻辑变化，催生重(zhòng)估行(xíng)情，如(rú)公(gōng)共事业领域(yù)与三大通信运营商(shāng)等(děng)。重点(diǎn)关注(zhù)行(xíng)业(yè)：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和(hé)通信。

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