国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèn食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写g)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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