国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(w高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟ài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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