金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的(de)交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局）发布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有限公司(sī)（经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可(kě)通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说(shu经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易(yì)及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通(tōng)报(bào)价商）需(xū)与(yǔ)外汇交(经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感jiāo)易中心签署报(bào)价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人(rén)民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互(hù)联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)方面的(de)监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则(zé)和实(shí)践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评(píng)估(gū)和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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