国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(正、异、新，正异新的区分qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新正、异、新，正异新的区分业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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