国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zē毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗ng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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